Стоп лосс и тейк профит — что это такое и как правильно выставить?

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера.

На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций.

Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Обратите внимание

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери».

Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий.

Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера.

Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней.

А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить  о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после.

В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell.

Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет.

Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit.

Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов.

На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли.

Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Важно

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них.

Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума.

take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка.

Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее.

А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками  – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Совет

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе. 

Источник: http://law03.ru/finance/article/chto-takoe-stop-loss-i-tejk-profit

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?

Разбираемся со стоп лоссом и тейк профитом

В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету  занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е.

изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально.

Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Рекомендую прочитать также:  Что такое дневник трейдера и зачем он нужен

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

Обратите внимание

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профитабудет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

Рекомендую прочитать также:  Стоит ли работать с ВТБ Форекс

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD).

Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685.

Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

 Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше  придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.

По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток.

Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

  • Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать.

Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о.

выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

Рекомендую прочитать также:  Знакомимся с европейским брокером Exness.com

  • Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

 В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

 P.S

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

  • особенности валютной пары;
  • интуиция трейдера и анализ;
  • продолжительность сделки;
  • стратегия трейдера;
  • сумма на торговом счете и пр. 

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о.

я страхую свой депозит от неконтролируемого слива.

Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

Всем профита!

Источник: https://smfanton.ru/forex/stop-loss-i-tejk-profit.html

Торговый робот (Expert Advisor) Alligator Boost

Эксперт Alligator Boost прошёл тест с 2000-2019 год смотрите видео теста!прочтите описание полностью!

настройки по умолчанию EURUSD H1
манипуляции брокера данной настройке не страшны поскольку стоп лоссы и тейк профиты более 20 пунктов!

Смотрите также другие мои продукты : https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller#products

Alligator Boost использует для анализа рынка стандартный индикатор мт4 аллигатор!Alligator Boost входит в рынок когда цена пересекает индикатор аллигатор на заданное число пунктов пересечения зелёной линии!

Читайте также:  Ваши друзья и кумиры в прямом эфире. сервис periscope

Внимание Alligator Boost не открывает сделки каждый день с настройками по умолчанию!

Alligator Boost не использует мартингейл,сетку,усреднения …
Alligator Boost в рассчётах лота использует риск по стопам!к примеру если у нас риск 1% и стоп лосс составляет 100 пунктов и эксперт входит в рынок 

0.1 лотом,то в другой ситуации если стоп лосс будет 20 пунктов при том же риске 1% эксперт откроет сделку обьёмом 0.

Важно

5 лота! таким образом в обоих случаях риск одинаковый и если смотреть на тестирование или реальную торговлю,то можно видеть скачки лотов.

если у большинства советников стоп лоссы фиксированные,то здесь стоп лосс зависит от ситуации на рынке ,но риск сохраняется установленный в настройках.
параметры:
lot — лот

risk если 0,то выключен и всё время будет фиксированный!

stop_loss_shift — отступ от зеленой линии индикатора аллигатор для стоп лоса(если поставить 0,то стоп лосс устанавливается на уровне зелёной линии,ели поставит-10,то стоп лосс устанавливается перед зелёной линией на 10 пунктов)

тake_profit — тейк профит

trall — размер трейлинг стопа. т.е. на каком расстоянии стоп лосс должен идти за ценой. 

trall_start — с какой прибыли начнет работать трейлинг стоп.
чтобы отключить трейлинг стоп, поставьте в настройке trall 0.

noloss — без убыток

noloss-pips — отступ от цены открытия для без убытка 

close_opposite — закрытие по обратному сигналу

max_orders — максимум открытых ордеров (0 — не ограниченно). Это нужно чтобы запретить/разрешить открывать сделки по новым сигналам в том же направлении.(случаи двойного сигнала редки поэтому тут всё зависит от настроек оптимизации и перебора параметров)

signal_cross — на сколько пунктов зеленая должна пересечь красную.(это вкорне отличается от стандартных стратегий на пересечении скользящих средних поскольку обычно сразу после пересечения цены индикатора открывается сделка,а здесь вы можете задать колличество пунктов пересечения для открытия сделки)

и ещё оно отличие от стратегий основанных на скользящих средних  это ,то что вы можете закрывать сделки без обратного сигнала пересечения..что это значит?если вход на покупку у нас происходит в случае пересечения линий индикатора снизу вверх,то закрытие осуществлялось бы если образовывалась обратная ситуация пересечения индикатора сверху вниз.

signal_bars — в течении скольких свечей зеленая должна пересечь обе линии. Чтобы была возможность исключить входы когда зеленая пересекла синюю, а потом очень долго болтается между красной и синей.

со временем цена на советника будет расти!

Важный момент!

на рынке форекс по тем или иным стратегиям предыдущая доходность не гарантируют её в будущем !

Источник: https://www.mql5.com/ru/market/product/36227

Как правильно выставить стоп лосс (SL — stop loss) и тейк профит (TP — take profit)?

Вопрос в правильном выборе «стоп лосс» и взаимозаменяемого«тейк профит» постоянно ассоциировался с принципами торговли на бирже Форекс. Дело в том, что трейдинг на этом рынке всегда носил опасный, рискованный оттенок.

Снижение и рост цен происходят стремительно, и не всегда удаётся отследить движение валют на Форекс самостоятельно.

С этой целью, были разработаны схемы и финансовый инструментарий, благодаря которому становится возможным быть в курсе событий, вовремя реагировать на изменяющуюся динамику рынка Форекс и получать удовольствие от прибавления средств на Вашем счету.

Знания о правильном выставлении приказов «стоп лосс» на графике и «тейк профит» образуют базис, который сможет «защитить» трейдера от преждевременного банкротства и разочарования и даже вывести в профит.

Итак, как правильно выставляют приказ — стоп лосс и тейк профит в торговых сделках? Но сначала, остановимся на ключевых понятиях, необходимых нам для дальнейшей работы с ордерами.

Лот – это размеры сделок трейдеров на Форекс.

Сделка – это позиция относительно отдельного трейдингового инструмента на рынке. Примером может служить валютная пара доллар/евро.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Как выставить максимально правильно стоп лосс?

В переводе, термин stop loss интерпретируют как «прекращение потерь». В нашем случае – денежных. Стоп лосс выступает в качестве блокиратора убытков и ограничителя оттока денежных средств с Вашего депозита. В настоящее время, использование стоп лосс является обязательной для всех трейдеров, которые заботятся о своём профите при торговле на Forex.

Действительно, такие ситуации имеют место быть. И основная проблема в этом – фиксация убытка при неправильно установленном ордера защиты — стоп лосс. Но, в случае полного игнорирования показателей стоп лосс, есть шансы потерять всю сумму со счета, значительно увеличиваются.

К примеру: — трейдер торгует на бирже Форекс с суммой 600$ США. Значение позиции для трейдинга составляет пол-лота. А сам стоп лосс способен повлиять на весь объём депозита в сторону повышения в два раза.

Поэтому, трейдер лучше устанавливать свой стоп лосс через сто пунктов. В итоге, трейдер сможет получить 1200$ США, всего лишь правильно настроим стоп лосс. Если он этого не сделает, то велика вероятность потери, ни больше ни меньше,  600$.

Совет

Однако, трейдер может «зайти» в глубокий «минус», не воспользовавшись услугами стоп лосс.

При выборе объёма стоп лосса необходимо всегда руководствоваться выбранной Вами стратегии трейдинга. Например, Вы выбираете величину стоп лосс в два пункта и получаете убыток в два пункта плюс объём Вашего «spread».

Принцип выставления «стоп лосс» для позиции покупки

С целью сокращения возможных потерь депозита при падении котировок на рынке, стоп лосс для (buy) — покупки устанавливается сразу же, чуть ниже открытой сделки.

Стоп лосс для покупки

Стоп лосс — пример выставления. Открываем свою позицию со значением 1.44500. Для сокращения возможных потерь, устанавливаем стоп лосс на цифре 1.44435. Теперь, показатель стоп лосс теперь равняется шести с половиной пунктам. Как правило, использование стоп лосс возможно для любого объёма, от 1 до бесконечности. Ограничений в этом нет.

Допустим, что наш трейдер торгует с парной котировкой евро/доллар и уровень спреда в этом случае достигает трёх пунктов. Суммируем 6.5 и 3. Получаем возможную общую потерю в 9,5 пунктов. Именно такой объём убытков понесёт трейдер, если стоп лосс включится. Однако это выражение в пунктах.

Сколько же денежных средств «уплывёт» со счёта? Для этого необходимо шесть с половиной умножить на объём лота. Допустим, его объём составляет 1, значит необходимо умножить 6,5 на десять долларов США (1 лот на бирже, приравнивается к ста тысячам  американских долларов, а 1 пункт означает десять долларов США). После нехитрых вычислений, узнаём, что стоп лосс принёс 65 долларов убытка.

Выставление «стоп лосс» для позиции продажи

В этом случае, рассмотрим ситуацию, при которой ситуация на рынке Форекс привет к росту валюты.

Стоп лосс для продажи

Пример выставления защитного «стоп лосс». Ситуация и принцип аналогичен предыдущему. Трейдер решил открыть стоп лосс для продажи на уровне 1.22880 и предела в 1.22945. Стоп лосс в конкретной ситуации будет равняться 6,5 пунктов. В этом случае, как и в предыдущем, для стоп лосса не существует предела значений (т.е. от 1 и до бесконечности).

Таким образом, несмотря на спорное положение при выставлении стоп лосс, как явления на рынке Форекс, не стоит умалять его значения в сохранности Ваших «кровных», ведь Вы не будете лишний раз переживать за судьбу Вашего депозита.

Тем не менее, существует ситуация, при которой выставление стоп-лосс теряет свою рациональность. Речь идёт о теории доходности. Согласно этой теории, если не существует тенденции к изменению цена на актив в ближайшем будущем при снижении стоимости на актив в момент его изучения, обязательно будет повышаться интерес к данному активу в настоящем.

Стоп-лосс, в конкретном случае, будет тормозить и подавлять покупку данного актива. Вместо инициации покупки, наш стоп-лосс наоборот будет стремиться его продать.

Тейк профит — анализ и правильное выставление ордера

В переводе с английского языка, термин (take profit) означает «взятие дохода». Тейк профит влияет на закрытие позиции трейдера и обеспечивает фиксацию прибыли на рынке Форекс.

Поэтому, тейк профит по принципу действия идентичен стоп лоссу, только работает с противоположными параметрами.

При выборе тейк профит для заранее известной денежной суммы, трейдер самостоятельно ограничивает возможное возрастание дохода и программирует закрытие ордера в профит по достижению указанной суммы.

Обратите внимание

Стоит отметить, что каждая отдельная сделка является индивидуальной, соответственно выбирать параметры тейк профита для каждой из них, также стоит в индивидуальном порядке. Определиться с объёмами предполагаемого тейк профита  необходимо одновременно с открытием соответствующей сделки.

Особенности в выставлении «тейк профит» для покупки

Для установки «тейк профит» для конкретной позиции, выбирается значение, превосходящее данную позицию.

Тейк профит для покупки

Трейдер работает с парной котировкой евро/доллар с параметром 1.4450. Например, трейдер решил выставить выше свой тейк профит на пятьдесят пунктов и установил его на уровне 1.34500.

Цена дойдет до этой величины через пятьдесят пунктов и сработает выставленный тейк профит» — трейдер получит свои деньги. Как и в предыдущем случае, возможности программирования тейк профита неограниченны.

Единственное, что имеет значение, так это осознание трейдером необходимой суммы для изъятия и перевода на счёт.

Стопы и профиты

Особенности в выставлении «тейк профит» для продажи

Аналогично предыдущей схеме по ограничению потерь со стоп лоссом, для позиции продажи, тейк профит выставляем несколько ниже предполагаемого объёма сделки.

Тейк профит для продажи

Тейк профит — пример выставления. Трейдер работает на бирже Форекс с парной котировкой евро/доллар при выбранном уровне 1.44300.

Тейк профит, как уже говорилось, требуется установить несколько ниже выбранной позиции. Например, трейдер решил установить значение тейк профита в данном случае 1.

44250, то есть, через пятьдесят пунктов сработает выставленная система тейк профит и трейдер получит свои деньги.

Важно

Ещё раз напомним, что предполагаемый тейк профит важно тщательно рассчитать и выставлять только после определения своих будущих целей и предполагаемых уровней. Трейдер всегда должен знать свои уровни, на которых он желал бы выйти из продажи и закрыть свою позицию, или же начать новые торги.

Однако, наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил.

Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк профита нельзя его изменять.

В случае, когда трейдер абсолютно уверен в правильности своего выбора и выставил уровень тейк профит, обязательно нужно дождаться, пока цена достигнет установленных значений, ордер благополучно закроется и сумма денег перейдёт на счёт трейдера. Это же правило распространяется и в стоп лоссе.

Важно всегда помнить, что Вы работаете исключительно со своей прибылью и несёте ответственность за свои же деньги.

Ситуация на рынке Форекс всегда вынуждает рациональных трейдеров фиксировать свои профиты и делать это регулярно.

Необходимо понимать, что тейк профит постоянно не сможет ограждать Вас от негативного влияния высоких уровней волатильности валютных пар, из-за которых Вы можете потерять все Ваши депозиты.

Учитывая вышесказанное, стратегия с использованием тейк профит крайне проста, но эффективна: лучше действовать ритмично, небольшими шагами приближаясь к намеченной цели.

Совет

Однако возникает ряд вопросов, если рассмотреть тейк профит с общей теории доходности (аналогично предыдущему стоп лосс). Итак, ситуация складывается таким образом, когда стоимость на актив возрастает. При этом доходность финансового инструмента автоматически и пропорционально снижается.

Слишком бурный рост стоимости на активы приводит к снижению рассматриваемого документа в рейтинге относительно аналогичных активов.

Если движение будет продолжать расти, то тейк профит попросту активирует продажу. В этом разрезе внимание уделяется излишней «механичности» и «запрограммированности» тейк профита.

Например, может сложиться ситуация, когда выставленный тейк профит, обусловит слишком раннюю продажу.

Поэтому, тейк профит не указывает на внутренний потенциал актива и показывает, исчерпал ли он его или нет. И действия по выставлению стоп-лосс», и защитного «тейк профит» не во всех случаях руководствуются экономической рациональностью, а зачастую обычным механическим побуждением.

Ещё одна общая особенность защитного стоп лосс, и связанного с ним тейк профит. Пользователь Форекс выставил необходимый стоп лосс, и сопутствующий тейк профит, начал торг.

Нередко случается, что система стоп ордеров не активируются в принципе. В этом случае ситуация означает «застой» актива, нередко, на продолжительное время.

А рынок меняется очень быстро и уже через время стоимость на актив может существенно снизиться.

Обратите внимание

Таким образом он станет интересен в качестве инвестирования, но трейдер не получит шанса воспользоваться этим, поскольку станет жертвой стоп лосса и наконец тейк профита.

Выходит, что нельзя полностью полагаться на программное обеспечение. Постоянно необходимо самостоятельно анализировать рынок, его динамику.

А приказы «стоп лосс» и взаимозаменяемый «тейк профит» станут отличными помощниками трейдеру в этом нелёгком деле.

Рассмотрим типичную ситуацию с выставленным тейк профитом

Пример. Выставив тейк профит на значение ста пунктов и торгуя с евро/долларом, Вы можете получать ежедневный доход. А оперируя валютной парой фунт/доллар, тейк профит ежедневно будет переводить на Ваш счёт сумму эквивалентную 150-ти пунктам.

Вариант с ожиданием долговременного тренда далеко не всегда выигрывает. Поэтому разумнее будет «играть» на колебаниях валютных пар ежедневно. А эти колебания обязательно будут и, порой, могут достигать трёх-четырёх пунктов каждый день.

Поэтому, выжидательная тактика на бирже всегда слыла более эффективной, нежели агрессивная.

Схема — торговля – правильное выставление ордеров стоп лосса и рыночного тейк профита – наблюдение за динамикой рынка – наслаждение заслуженным доходом», должна стать основной как для начинающего трейдера, неискушённого реалиями изменчивого и динамичного «характера» рынка Форекс. Однако, это правило актуально и для опытного пользователя на Форекс, желающего заработать хорошие, стабильные деньги, не беспокоясь о возможных потерях депозита.

О размере стоп лосса в сделках

Источник: http://InfoFx.ru/osobennosti-torgovli/kak-pravilno-vystavit-stop-loss-sl-stop-loss-i-tejk-profit-tp-take-profit/

Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа

Мани менеджмент

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Стоп лосс и тейк профит – это ордера, которые делают работу трейдера на финансовых рынках полуавтоматической.

Ну не прекрасно ли: открыл позицию, установил один уровень закрытия сделки, если цена пошла в убыток, и второй – если в плюс, и пошел заниматься своими делами.

На этой странице, друзья, хочу поделиться своим мнением насчет стоп лосс и тейк профит и услышать ваши соображения в комментариях.

Читайте также:  Транскрибация: что это такое и как на этом зарабатывать?

Что такое стоп лосс?

Stop loss – это приказ брокеру «остановить убытки», если цена пойдет против вашей позиции до определенного уровня. Например, вы покупаете акцию по $30 и решаете, что если цена опустится до $29, то сделка должна быть закрыта.

Как работает стоп лосс? Это триггер (спусковой крючок) или активатор, который срабатывает при достижении цели. Цель – это $29. Что же он активирует? Если позиция пошла в убыток и достигла $29, то stop loss активирует маркет ордер. Другими словами, стоп заявка – это указание брокеру активировать маркет ордер на продажу (поскольку мы покупали) при достижении ценой цели в $29.

Рыночный или маркет ордер, в свою очередь, закроет вашу убыточную сделку по текущей цене. Преимущество данного приказа – он 100% исполнится. Недостаток – нет гарантии исполнения точно по $29, то есть возможно проскальзывание или слиппедж.

Трейлинг (плавающий, скользящий) стоп

Есть вид защитной заявки, который не стоит статично, а двигается (скользит, плавает) вслед за ценой на определенном расстоянии (поэтому его еще называют скользящий стоп лосс). Например, трейдер купил акцию по $30, и цена пошла вверх, принося доход. Он решил не отдавать рынку более, чем 30 центов. Для этого устанавливается трейлинг стоп по $29.70.

Если акция вырастет до $31, то трейлинг стоп переместится до $30.70, и так будет продолжаться, пока цена не начнет падать. Важно: трейлинг стоп следует за ценой, пока позиция приносит прибыль, а стоит на месте, когда начинаются убытки.

Что такое тейк профит?

Take profit – это, если дословно, приказ брокеру «снять прибыль». В некоторых торговых платформах при открытии позиции есть отдельная строка «стоп лосс и тейк профит», где можно указать их значения. Начинающим трейдерам может быть не понятным, что такое тейк профит.

На самом деле, это всем нам известный лимит ордер. Если вы купили акции по $30, и ожидаете восходящее движение в район $33, то зафиксировать прибыль можно постановкой лимитного приказа на продажу по $33.

Как он звучит для брокера: прошу закрыть мою позицию по $33 или выше (если произойдет проскальзывание вверх).

Важно

Отсюда вы видите главное преимущество этих ордеров – они дают вам либо ту цену, которую вы хотите получить, либо лучшую.

Недостаток – сделка не закроется, если акция не будет торговаться по уровню в $33 (либо просто не дотянет, либо коснется и проскользнет вниз), или другими словами, нет гарантии исполнения лимитного ордера.

Итак, давайте подытожим вышесказанное. Сразу, после открытия длинной позиции по $30, вы выставляете стоп лосс по $29 для ограничения убытков, и тейк профит по $33 для фиксации прибыли. Теперь можно спокойно уйти отдыхать. Не прекрасно ли?! Нет! Далее расскажу почему.

Вы обладаете даром предвидения?

«Урезайте убытки,  а прибылям позвольте расти» – неоспоримый закон спекуляции. Когда вы фиксируете свой тейк профит на определенной цене, то соответственно урезаете прибыль.

Друзья, рынок не поддается прогнозам. Никому это не удается делать это на постоянной основе. Ни один успешный трейдер не пытается купить в самом основании, а продать на самой вершине. Поэтому прогнозировать уровень фиксирования прибыли является не очень разумным занятием.

Как установить стоп лосс и тейк профит правильно

Здесь мы поговорим о том, как вести открытую сделку для максимизации доходов. Давайте определим это в нескольких пунктах:

  1. Еще перед открытием сделки вы должны знать, где у вас должен стоять начальный стоп лосс. Этот вопрос хорошо описан в статье «Размер позиции – укрощение волатильности».
  2. Урезайте убытки – никогда и не при каких условиях не перемещайте начальный стоп ордер, если сделка пошла в минус. Хороший трейд – с самого начала хороший трейд.
  3. Не ограничивайте свою прибыль, позвольте цене самой определить ее. Другими словами, постепенно передвигайте стоп приказ вслед за движением цены, если оно приносит доход. Как это делать в свинг трейдинге, описано в посте «Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль».
  4. Пускай рынок сам зафиксирует ваш профит – рано или поздно акция выдохнется и обратным движением закроет вашу прибыльную позицию недалеко от вершины.

Как видите, мы не устанавливаем тейк профит и не урезаем доход. Рынок сам укажет вам, когда нужно сворачиваться.

А теперь несколько вариантов, когда есть смысл установить тейк профит:

  1. Торговля в канале, когда движение цены четко ограничено областями поддержки и сопротивления. На примере ниже, когда у нас есть по две точки сверху и снизу, можно проводить уровни, которые и будут нам ориентирами для открытия и закрытия позиции. Первая сделка проходит успешно. Но вторая не достигает уровня тейк профит. Если здесь не переносить постепенно стоп лосс, то позиция закроется с убытком.
  2. Второй вариант описан в посте «Риск менеджмент – стратегия для начинающих».

Учтите: я никому не рекомендую фиксировать прибыль полностью при достижении уровня тейк профит. Вы не можете знать наверняка – цена развернется или пробьет уровень и пойдет дальше. Поэтому зафиксируйте часть дохода (50%), а судьбу остального пускай решает сам рынок, путем грамотного перенесения стоп лосс.

Заключение

Помните об отношении стоп лосс к тейк профит (риска к прибыли). Хотя оно и не имеет первостепенной роли, но держите его на уровне не менее 1 к 2. Для этого нужно торговать акции, которые явно не ограничены в своем движении, например, пребывающие на своих исторических или годовых максимумах или минимумах. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Источник: http://trader-blogger.com/stop-loss-i-tejk-profit-razvenchanie-mifa.html

Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять в квике?

Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.

Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?

Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть лонг или шорт.

Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.

Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.

Виды ордеров

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

  1. Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
  2. Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
  3. Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
  4. Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Совет

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

  • закрытие убыточной операции по установленной цене;
  • фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

  • обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
  • допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Установка стопа и профита

Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.

В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.

Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.

Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:

  • с условиями торговой стратегии;
  • с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
  • с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.

Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как спрэд.

Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik,  как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.

Обратите внимание

Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.

Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

  • простота и удобство в заключения сделок;
  • контроль потерь и прибыли;
  • осуществление сделок в отсутствие трейдера;
  • использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

С уважением, Руслан Мифтахов

Источник: https://ruslantrader.ru/stop-loss-tejk-profit.html

Тейк профит (Take profit) – как правильно выставить тейк профит!

Тейк профит (Take profit) — это уровень цены, выставленный в ордере, при достижении которого открытая торговая сделка автоматически закрывается с прибылью. Иными словами тейк профит – это фиксация полученной прибыли.

Take profit относится к отложенным ордерам. Если Вы в своем торговом терминале при открытии сделки выставите значение ордера take profit , то когда цена достигнет указанного значения, сделка будет автоматически закрыта без вашего участия с прибылью.

Как правильно выставить тейк профит?

В данной статье мы расскажем, как правильно ставить take profit и как правильно выбирать уровни цены для его постановки. Это позволит Вам сохранять полученную прибыль и эффективно управлять своим капиталом.

Читайте также:  Как назвать группу вконтакте – идеи и примеры

Торгуя на рынке форекс, Вы можете регулировать размер своих убытков и страховать уже полученную прибыль с помощью ордера стоп лосс (перемещая его вслед за ценой). Подробней про то, что такое стоп лосс и как его правильно выставить, читайте здесь.

Ордер take profit помогает сохранить прибыль при движении цены в нужном нам направлении, то есть в направлении открытой сделки. Его можно установить в момент совершения торговой сделки или уже после ее открытия.

Для сделок на покупку уровень тейк профит устанавливается выше цены открытия сделки, для сделок на продажу  ниже цены открытия сделки.

Определение целевых уровней для установки take profit

Способ 1

  • По уровням предыдущих локальных максимумов или минимумов, на которых ранее происходили развороты цены плюс минус 5-10 пунктов.

На рисунке ниже показан наглядный пример, как ставить тейк профит по первому способу:

 Способ 2

  • По уровням коррекции Фибоначчи – то есть по уровням отката от предыдущего движения цены, равным 38.2%, 50%, 61.8%.

На данном рисунке эти уровни показаны как тейк профит 1, 2, 3.
Ценовые значения этих уровней и будут являться ориентирами для выставления ордера тейк профит.

Способ 3

  • По соотношению 3:1 к уровню предполагаемого убытка, то есть размеру ордера стоп лосс в пунктах.

На данном рисунке показан пример выставления уровня тейк профит по третьему способу.

Мы совершаем продажу пары EUR/USD на пробитии фрактала по цене 1.39250.

Стоп лосс ставим за сильным уровнем сопротивления – 1.39364 на значении 1.39400. Поэтому стоп лосс в данном случае равен 15 пунктам. Для определения  тейк профит мы используем соотношение 3:1. Значит take profit равен: 15×3=45 пунктов (для торгового терминала с пятизначной котировкой: 45×10=450 пунктов).

Вычитаем это значение из цены открытия сделки: 1.39250 – 450=1.38800.  На этом значении и выставляем ордер тейк профит, который чуть позже срабатывает и приносит нам прибыль 45 пунктов.

Посмотрите видео, из которого Вы узнаете, что такое тейк профит:

Важно

Мы рассмотрели здесь три основных способа, как правильно ставить take profit.

В заключении хотим обратить ваше внимание на то, что если Вы используете уже готовую стратегию торговли, то учитывайте правила установки тейк профит, которые в ней указаны, предварительно проверив их эффективность на исторических данных.

Что еще посмотреть ↓

Источник: http://MasterDohodov.ru/foreks/foreks-dlya-nachinayushhix/take-profit-kak-pravilno-vystavit-tejk-profit.html

Тейк Профит и Стоп Лосс: что это и как правильно выставить? :

При торговле на «Форекс» важное значение имеют Тейк Профит и Стоп Лосс. Что это такое? Они образуют два важных элемента управления торговлей, и они столь же важны, как и анализ, который должен был сделан до открытия позиции.

Стоп Лосс (SL), или остановка, определяется как заказ, который вы сообщаете или отправляете вашему брокеру, говоря ему, чтобы он ограничивал убытки в открытой позиции (или торговле).

Тейк Профит (TP), или целевая цена, — это заказ, который вы сообщаете или отправляете вашему брокеру, говоря ему закрыть позицию или сделку, когда цена достигает определенного уровня в прибыли.

Тейк Профит и Стоп Лосс являются статичными по своей природе. Другими словами, эти ордера запускаются (и ваша сделка закрывается), когда уровень безопасности достигает определенного уровня цен.

Что такое Тейк Профит и Стоп Лосс? Пример из практики

Что это такое в реальной торговле? Например, если вы разместили ордер на покупку по EUR/USD на отметке 1,385 и установили Стоп Лосс на 1.375 и Тейк Профит на 1.395, когда цена движется ниже вашей позиции и достигает 1.375, ваш заказ закрывается на убыль в 10 пунктов. Аналогично, когда стоимость продвигается до 1.395, ваша сделка закрывается с прибылью в 10 пунктов.

Зачем устанавливать Тейк Профит и Стоп Лосс? Что это за необходимость?

Правильное размещение заявок Стоп Лосс и Тейк Профит может значительно защитить от убытков. Именно своевременная остановка помогает снизить риск, но она же способна остановить и получение прибыли.

Зачастую случается так, что трейдер устанавливает Стоп Лосс на несколько пунктов, а затем наблюдает, как после остановки торговли цена сразу направляется к нужной цели. Как бы выглядела торговля, если бы было можно легко регулировать ее остановку?

Размещение элеметов Стоп Лосс и Тейк Профит — это больше, чем просто выбор случайного уровня цен на графиках. Одна и та же торговая стратегия с использованием различных его разновидностей может выдать совершенно разные результаты.

Сложность размещения заявок Стоп Лосс и Тейк Профит

Существует два очень важных фактора, о которых трейдеры зачастую не знают, когда дело доходит до размещения этих переменных:

  • Ваше размещение определит, будет ли ваша торговая стратегия прибыльной или убыточной.
  • Вы должны постоянно отслеживать, переоценивать и модифицировать стратегию на основе текущих рыночных условий.

Макроэкономические переменные, политические и геополитические события, денежно-кредитная политика и миллионы различных финансовых игроков формируют и изменяют финансовые рынки, и, следовательно, непрерывно движется цена.

Изменчивость и тенденции изменения оказывают прямое влияние на то, как трейдеры должны корректировать свои финансовые стратегия размещения остановки.

Отслеживание изменений волатильности и возможность установки стопов ближе в периоды низкой волатильности или необходимость расширения стоп-ордеров при ее повышении — это только один аспект, о котором должны знать трейдеры.

Каковы основные правила?

Если вы хотите реализовать стратегию управления данными параметрами, вы можете использовать следующие правила в качестве ориентира для выставления элементов Стоп Лосс и Тейк Профит. Что это на практике?

  • Не используйте один и тот же метод на разных рынках и временных рамках.
  • Не перемещайте их до безубыточности.
  • Следите за тем, как движется цена, когда вы находитесь в ваших сделках. Близится ли она к вашей остановке и легко попадает в нее, или вы слишком далеко откладываете Стоп Лосс? Хороший брокер поможет вам в этом.

Основная причина того, почему большинство трейдеров не тратят достаточно времени на размышление и оценку их подхода к выставлению этих заявок, состоит в том, что это требует усилий. Профессиональный трейдер понимает, что правильное размещение остановки может сыграть решающую роль.

Итак, трейдеры часто ошибаются относительно вышеуказанных обстоятельств. Непрофессионалы обычно делают несколько критических ошибок, когда речь заходит о стоп-ордерах и управлении торговлей. В чем же они заключаются?

Излишнее доверие к рекламе и создателям обучающих курсов

Каждый раз, когда кто-то предлагает торговый курс или рекламирует торговую стратегию, он показывает вам торги и отмечает «идеальные» позиции, где они выйдут из сделок с прибылью.

Но если они не расскажут о том, как размещать Стоп Лосс и Тейк Профит. Что это значит? Они не договаривают существенные детали, касающиеся этой стратегии.

Совет

Если вы не будете знать, на каком этапе нужна остановка, вы можете столкнуться с большими убытками.

Обязательно изучите обсуждения на сайте, предлагающем торговую стратегию, или найдите соответствующие темы на торговых форумах. Найдите информацию о том, где другие трейдеры размещают Стоп Лосс и Тейк Профит.

Излишняя работа над ошибками

Когда трейдер видит, что эти параметры были установлены неверно, он будет использовать другое значение уже на своей следующей сделке и рискует оказаться в убытке. Не нужно менять свои показатели от сделки к сделке — думайте долгосрочно. Используйте одинаковый подход, по крайней мере, для 30 — 50 сделок, прежде чем менять стратегию.

Слишком частые остановки

Движение параметра Стоп Лосс к безубыточности является одним из самых больших непрофессиональных ходов в трейдинге.

Точка вашего входа, особенно если вы торгуете скользящими средними или уровнями поддержки и сопротивления, очень наглядна, и опытные трейдеры будут знать, где новички входят в свои позиции и как они двигаются, останавливаясь, чтобы добиться безубыточности. Это делает «охоту на прибыль» с их стороны очень легкой.

Игнорирование остановок

Миф о том, что неиспользование сигналов Стоп Лосс и Тейк Профит дает вам некоторую гибкость, позволяющую реагировать на внезапные ценовые движения, является одним из наиболее опасных.

На самом деле это означает, что вы рискуете быть разоренным в течение одной сделки, или, по крайней мере, потеряете столько денег, что это сведет на нет месяцы хорошей и последовательной торговли. Кроме того, невозможно использовать серьезные деньги и стратегию определения размера позиции, если вы не используете советники Стоп Лосс и Тейк Профит.

Трейлинг Стоп и Тейк Профит

Как уже было отмечено, причина, по которой трейдеры устанавливают Стоп Лосс или Тейк Профит, – это возможность лучше управлять сделками. Представьте себе торговлю без остановки, которая потенциально может исчерпать весь ваш капитал! Аналогичным образом представьте, что вы не торгуете без целевой цены, которая в основном выведет весь ваш капитал на рыночные колебания.

Трейлинг Стоп более динамичен по своей природе. При его использовании уровень стоп-цены изменяется после определенного количества пипсов. Некоторые торговые платформы позволяют также устанавливать его на основе процентных перемещений.

Трейлинг Стоп обычно используются, когда вы хотите забрать как можно больше прибыли во время экстремальных тенденций.

Например, настройка его в 20 пунктов означает, что новый стоп-уровень будет установлен, когда цена продвинется на 20 пунктов в вашу пользу.

Например, если вы разместили ордер на покупку по EUR/USD на 1.385 и установили начальный Стоп Лосс на 1.375 и Трейлинг Стоп 10 пипсов, если цена продвинется на 20 пунктов в вашу пользу, новый Стоп Лосс будет перенесен на 1.385. Если стоимость продолжает двигаться еще на 20 пипсов, то Трейлинг Стоп перемещается еще на 10 пипсов в вашу пользу, устанавливая новый порядок на 1.395.

Трейлинг Стоп может использоваться наряду с Тейк Профит и Стоп Лосс (что это дает – рассмотрено выше), так как он может помочь сделать фиксацию вашей прибыльности максимально возможной.

Как установить Stop Loss и Take Profit в MT4

На счете ECN порядок следующий. Когда вы размещаете отложенный ордер, вы можете указать уровни входа, остановки и целевого уровня. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит в этом случае?

Если вы используете рыночный ордер, вы всегда можете обновить уровни остановки и цели, щелкнув правой кнопкой мыши по открытой позиции и выбрав опцию «Изменить или удалить ордер», которая откроет окно управления заказами, позволяющее установить уровни остановки и цели.

Обратите внимание

Чтобы настроить Трейлинг Стоп, щелкните правой кнопкой мыши по открытому ордеру и выберите Trailing Stop. В этом параметре вы можете выбрать заранее определенные значения или Custom, чтобы настроить собственные параметры. Чтобы удалить предыдущие значения Трейлинг Стоп, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать Trailing Stop, а затем нажмите Удалить все.

Трейлинг Стоп, Стоп Лосс и Тейк Профит (квик) являются одними из самых простых действий по управлению сделками, которые может сделать трейдер. Несмотря на их простоту, их использование могут помочь трейдеру более эффективно управлять своими прибылями и убытками, не подвергая чрезмерному воздействию слишком большой капитал и рискуя полностью потерять его.

Почему Стоп Лосс первичен?

Цель Стоп Лосс заключается в том, чтобы помочь вам оставаться в торговле до тех пор, пока настройка торговли и первоначальное краткосрочное направленное смещение не перестанут действовать.

Цель профессионального трейдера при выставлении Стоп Лосс и Тейк Профит заключается в том, чтобы разместить свою остановку на том уровне, который позволяет торговле двигаться в вашу пользу или заблокировать ее, если это не так.

Когда вы определяете лучшую позицию, чтобы установить Стоп Лосс, вы должны думать о ближайшем логическом уровне, на котором рынок изменится и покажет, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Таким образом, нельзя допустить, чтобы он был установлен очень далеко, но не нужно ставить его и близко к вашей точке входа.

Вы должны дать рынку возможность действовать, и при этом держать нашу остановку достаточно близко, чтобы вы как можно скорее вышли из торговли, если рынок не согласен с нашим анализом.

Таким образом, вы можете видеть, что существует тонкая линия, которую вам нужно найти при определении места остановки.

Взаимосвязь двух показателей

Многие трейдеры сокращают свою прибыль, поставив свои заявки Стоп Лосс слишком близко к точке входа исключительно потому, что они хотят торговать более крупным размером позиции. Это именно то, что профессионалы называют «сальдо торгового счета».

Когда вы ставите свою остановку слишком близко, потому что хотите обменять более крупный размер позиции, вы в основном сворачиваете свой торговый предел, потому что вам нужно разместить Стоп Лосс на основе вашего торгового сигнала и окружающих рыночных условий, а не на том, сколько денег вы хотите получить.

Итак, вышеуказанное дает понять, как взаимосвязаны Стоп Лосс и Тейк Профит. Как выставлять их одновременно? Допустим, у вас есть стратегия торговли ценами, которая очень близка к ключевому уровню на рынке. Обычно идеальное место остановки для установки Тейк Профит находится чуть выше максимума или минимума установки.

Важно

Тем не менее, поскольку такие параметры очень близки к ключевому уровню на рынке, вы должны сделать ваш Стоп Лосс немного больше, и разместить его чуть выше этого ключевого уровня, а не на равных с ним позициях. Таким образом, вы видите, когда рынок начинает нарушать этот ключевой уровень, прежде чем сделка остановится.

Вы предварительно можете убедиться, что настроения рынка изменились и что вам, возможно, необходимо искать сделки в другом направлении.

Это пример того, как установить Стоп Лосс и Тейк Профит в соответствии с рыночной структурой и логикой, а не эмоциями.

Превышение Тейк Профита и выход из сделок — это, пожалуй, самый технически и эмоционально сложный аспект торговли. Хитрость заключается в том, чтобы выйти из торговли, когда вы получаете приличную прибыль, вместо того, чтобы ждать, пока рынок рухнет и приведет вас к убыткам.

Это сложно потому, что трейдер на эмоциональном уровне не хочет выходить из торговли, когда она дает хорошую прибыль и движется в вашу пользу, и впоследствии может пропустить ключевой момент, меняющий ситуацию. Вы должны всегда помнить о том, что соотношение вероятного риска и прибыли не должно превышать 1:2.

Только с учетом этого вами может применяться настройка автоматическая Стоп Лосса и Тейк Профита.

Источник: https://www.syl.ru/article/330659/teyk-profit-i-stop-loss-chto-eto-i-kak-pravilno-vyistavit

Ссылка на основную публикацию